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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 449.00 | 28 613.00 | 21 836.00 | 50 449.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 949.00 | 28 613.00 | 25 336.00 | 53 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
072 Créances – Autres | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
084 Disponibilités | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
110 Total général Actif | 99 422.00 | 28 613.00 | 70 809.00 | 99 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 385.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 353.00 | 121 216.00 | | 112 353.00 |
222 Production stockée | 256.00 | -268.00 | | 256.00 |
230 Autres produits | 975.00 | 3.00 | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 583.00 | 120 951.00 | | 113 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 549.00 | 6 580.00 | | 6 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -503.00 | 1 433.00 | | -503.00 |
242 Autres charges externes. | 70 957.00 | 66 853.00 | | 70 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 1 659.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | 39 110.00 | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 2 886.00 | 2 806.00 | | 2 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 197.00 | 4 351.00 | | 4 197.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 6.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 994.00 | 122 797.00 | | 116 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 411.00 | -1 846.00 | | -3 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 425.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | 160.00 | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 385.00 | -823.00 | | -2 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |