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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 449.00 | 38 450.00 | 11 999.00 | 50 449.00 |
040 Immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 399.00 | 38 450.00 | 38 949.00 | 77 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
084 Disponibilités | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
110 Total général Actif | 106 656.00 | 38 450.00 | 68 206.00 | 106 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 255.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 337.00 | 103 535.00 | | 105 337.00 |
222 Production stockée | -3 483.00 | | | -3 483.00 |
230 Autres produits | 607.00 | 44.00 | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 462.00 | 103 580.00 | | 102 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 783.00 | 4 311.00 | | 6 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 644.00 | | | 644.00 |
242 Autres charges externes. | 39 754.00 | 66 891.00 | | 39 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 1 354.00 | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 094.00 | 35 536.00 | | 30 094.00 |
252 Charges sociales | 5 472.00 | 4 985.00 | | 5 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 868.00 | 3 484.00 | | 2 868.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 52.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 920.00 | 116 613.00 | | 86 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 542.00 | -13 033.00 | | 15 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
294 Charges financières | | 42.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 255.00 | -11 467.00 | | 8 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |