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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 129.00 | 35 270.00 | 33 859.00 | 69 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 957.00 | 35 270.00 | 2 229 687.00 | 2 264 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 172 559.00 | | 172 559.00 | 172 559.00 |
CF Disponibilités | 338 061.00 | | 338 061.00 | 338 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 620.00 | | 510 620.00 | 510 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 577.00 | 35 270.00 | 2 740 307.00 | 2 775 577.00 |
CU Autres participations | 2 194 828.00 | | 2 194 828.00 | 2 194 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 596 808.00 | 1 039 612.00 | | 2 596 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 762.00 | 1 557 196.00 | | -60 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 48 185.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 576 746.00 | 2 685 693.00 | | 2 576 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 976.00 | 1 081 550.00 | | 18 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 088.00 | 459 685.00 | | 108 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 080.00 | 459 545.00 | | 30 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 437.00 | 593 960.00 | | 5 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | | 862.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 561.00 | 2 616 491.00 | | 163 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 307.00 | 5 302 184.00 | | 2 740 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 594.00 | 1 802 496.00 | | 153 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 479.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 479.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | -479.00 | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 197 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 946.00 | 2 632 242.00 | | 28 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 709.00 | 1 075 046.00 | | 89 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 762.00 | 1 557 196.00 | | -60 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 207 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 782 215.00 | | 2 193 848.00 | 6 782 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 2 195 828.00 | 1 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 704 283.00 | 6 823.00 | 2 264 957.00 | 6 704 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 027.00 | | | 556 027.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147 216.00 | 6 823.00 | 69 129.00 | 6 147 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 027.00 | | | 556 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 223 168.00 | | | 6 223 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 2 193 848.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 562 420.00 | 15 080.00 | 3 542 230.00 | 3 562 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551 393.00 | 15 080.00 | 3 531 203.00 | 3 551 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VC Groupe et associés | 160 705.00 | | | 160 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 949.00 | 8 982.00 | 9 967.00 | 18 949.00 |
VI Groupe et associés | 108 088.00 | 108 088.00 | | 108 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 469 902.00 | | | 1 469 902.00 |
VP Divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 559.00 | 173 559.00 | | 173 559.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 561.00 | 153 594.00 | 9 967.00 | 163 561.00 |