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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 086.00 | 15 430.00 | 9 656.00 | 25 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 219 914.00 | 15 430.00 | 2 204 484.00 | 2 219 914.00 |
BZ Autres créances | 247 596.00 | | 247 596.00 | 247 596.00 |
CF Disponibilités | 150 488.00 | | 150 488.00 | 150 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 084.00 | | 398 084.00 | 398 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 998.00 | 15 430.00 | 2 602 568.00 | 2 617 998.00 |
CU Autres participations | 2 194 828.00 | | 2 194 828.00 | 2 194 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 536 046.00 | 2 596 808.00 | | 2 536 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 609.00 | -60 762.00 | | 3 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 355.00 | 2 576 746.00 | | 2 580 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 18 976.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | 30 080.00 | | 12 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 016.00 | 5 437.00 | | 9 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 213.00 | 163 561.00 | | 22 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 568.00 | 2 740 307.00 | | 2 602 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 213.00 | 153 594.00 | | 22 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 163.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 1 173.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 1 173.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 039.00 | 673.00 | | 10 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 039.00 | 699.00 | | 10 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 961.00 | 474.00 | | 11 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 830.00 | 28 946.00 | | 45 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 221.00 | 89 709.00 | | 42 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 609.00 | -60 762.00 | | 3 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 957.00 | | | 2 264 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 194 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 043.00 | 2 219 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 043.00 | 25 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195 828.00 | | | 2 195 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 270.00 | 14 163.00 | 34 004.00 | 35 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 270.00 | 14 163.00 | 34 004.00 | 35 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VC Groupe et associés | 244 452.00 | | | 244 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 596.00 | 247 596.00 | | 247 596.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |