| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 3 481 889.00 | | 3 481 889.00 | 3 481 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 057.00 | 169 142.00 | 32 915.00 | 202 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 376.00 | 523 975.00 | 292 401.00 | 816 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BF Prêts | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 240.00 | | 154 240.00 | 154 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 881.00 | 693 416.00 | 3 993 465.00 | 4 686 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441.00 | 562.00 | 1 879.00 | 2 441.00 |
BZ Autres créances | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
CF Disponibilités | 204 884.00 | | 204 884.00 | 204 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 738.00 | 562.00 | 337 176.00 | 337 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 620.00 | 693 979.00 | 4 330 641.00 | 5 024 620.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 778.00 | 141 778.00 | | 141 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 964 710.00 | 964 710.00 | | 964 710.00 |
DH Report à nouveau | 1 758 307.00 | 1 392 186.00 | | 1 758 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 947.00 | 366 121.00 | | 307 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 893.00 | 2 882 945.00 | | 3 190 893.00 |
DP Provisions pour risques | 117 665.00 | 152 191.00 | | 117 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 665.00 | 152 191.00 | | 117 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 000.00 | 420 772.00 | | 153 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 783.00 | 413 292.00 | | 397 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 272.00 | 515 210.00 | | 466 272.00 |
EA Autres dettes | 5 046.00 | 4 600.00 | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 082.00 | 1 353 874.00 | | 1 022 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 641.00 | 4 389 012.00 | | 4 330 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 082.00 | 1 353 874.00 | | 1 022 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
FD Production vendue biens | 5 058 862.00 | | 5 058 862.00 | 5 058 862.00 |
FG Production vendue services | 753 462.00 | | 753 462.00 | 753 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 062.00 | | 5 816 062.00 | 5 816 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 320.00 | 117 904.00 | | 129 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | 11 877.00 | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | 11 877.00 | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 352.00 | | 2 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 11 797.00 | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 79.00 | | 13.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 785.00 | 32 969.00 | | 12 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 247.00 | 119 695.00 | | 93 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 633.00 | 6 650 032.00 | | 5 987 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 686.00 | 6 283 911.00 | | 5 679 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 947.00 | 366 121.00 | | 307 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 633 298.00 | | 76 807.00 | 6 633 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 200.00 | | 4 691 883.00 | 19 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 482 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | 4 083.00 | 1 018 434.00 | 19 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482 189.00 | | | 3 482 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 783.00 | | 74 934.00 | 966 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 386.00 | | 1 873.00 | 184 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 886.00 | 77 314.00 | 4 083.00 | 619 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 886.00 | 77 314.00 | 4 083.00 | 619 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 192.00 | | 34 526.00 | 152 192.00 |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | 282.00 | 1 178.00 | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | 282.00 | 1 178.00 | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 650.00 | 282.00 | 35 704.00 | 153 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | 35 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 763.00 | 397 763.00 | | 397 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 395.00 | 206 395.00 | | 206 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 464.00 | 172 464.00 | | 172 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UP Prêts | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 241.00 | | | 154 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | | | 619.00 |
VB T. V. A. | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
VC Groupe et associés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VP Divers | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 461.00 | 54 128.00 | 164 333.00 | 218 461.00 |
VW T.V.A. | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 083.00 | 1 022 083.00 | | 1 022 083.00 |