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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 3 481 889.00 | | 3 481 889.00 | 3 481 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 012.00 | 125 685.00 | 24 326.00 | 150 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 896.00 | 656 384.00 | 190 512.00 | 846 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 288.00 | | 156 288.00 | 156 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 311.00 | 782 369.00 | 3 874 942.00 | 4 657 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 133.00 | | 88 133.00 | 88 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | 112.00 | 3 150.00 | 3 263.00 |
BZ Autres créances | 159 056.00 | | 159 056.00 | 159 056.00 |
CF Disponibilités | 334 902.00 | | 334 902.00 | 334 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 470.00 | 112.00 | 589 357.00 | 589 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 782.00 | 782 482.00 | 4 464 300.00 | 5 246 782.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 778.00 | 141 778.00 | | 141 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 964 710.00 | 964 710.00 | | 964 710.00 |
DH Report à nouveau | 1 982 929.00 | 1 766 254.00 | | 1 982 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 858.00 | 216 675.00 | | 175 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 427.00 | 3 107 568.00 | | 3 283 427.00 |
DP Provisions pour risques | 44 537.00 | 117 665.00 | | 44 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 537.00 | 117 665.00 | | 44 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 359 000.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 918.00 | 347 229.00 | | 566 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 365.00 | 421 981.00 | | 494 365.00 |
EA Autres dettes | 24 051.00 | 6 752.00 | | 24 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 335.00 | 1 134 962.00 | | 1 136 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 300.00 | 4 360 196.00 | | 4 464 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 335.00 | 1 134 962.00 | | 1 136 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 519.00 | | 26 383.00 | 4 633 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 4 657 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 482 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 996 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482 189.00 | | | 3 482 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 664.00 | | 22 836.00 | 976 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 666.00 | | 3 547.00 | 174 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 748.00 | 80 212.00 | 2 590.00 | 704 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 448.00 | 80 212.00 | 2 590.00 | 704 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 666.00 | | 73 128.00 | 117 666.00 |
6T Sur comptes clients | 207.00 | 113.00 | 207.00 | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | 113.00 | 207.00 | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 873.00 | 113.00 | 73 335.00 | 117 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | 73 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 918.00 | 566 918.00 | | 566 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 691.00 | 259 691.00 | | 259 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 611.00 | 159 611.00 | | 159 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 288.00 | | 156 288.00 | 156 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VC Groupe et associés | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
VP Divers | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 723.00 | 166 435.00 | 156 288.00 | 322 723.00 |
VW T.V.A. | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 335.00 | 1 136 335.00 | | 1 136 335.00 |