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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 816.00 | 134 264.00 | 14 552.00 | 148 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 146.00 | 116 184.00 | 11 961.00 | 128 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 647.00 | 287 799.00 | 35 848.00 | 323 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 149 601.00 | | 149 601.00 | 149 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 784.00 | | 187 784.00 | 187 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 430.00 | 287 799.00 | 223 632.00 | 511 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
CU Autres participations | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 889.00 | 39 876.00 | | 63 889.00 |
DL TOTAL (I) | 96 317.00 | 72 304.00 | | 96 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | 5 676.00 | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 504.00 | 53 463.00 | | 43 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 115.00 | 69 347.00 | | 79 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 314.00 | 128 486.00 | | 127 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 632.00 | 200 790.00 | | 223 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 302.00 | | 2 571.00 | 323 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227.00 | 323 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 227.00 | 276 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 618.00 | | 2 571.00 | 276 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 350.00 | 9 676.00 | 2 227.00 | 280 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 000.00 | 9 676.00 | 2 227.00 | 243 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 314.00 | 127 314.00 | | 127 314.00 |