| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BZ Autres créances | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CF Disponibilités | 228 979.00 | | 228 979.00 | 228 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 730.00 | | 235 730.00 | 235 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 442.00 | | 237 442.00 | 237 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 310.00 | 24 043.00 | | 64 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 909.00 | 63 889.00 | | 110 909.00 |
DL TOTAL (I) | 183 604.00 | 96 317.00 | | 183 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 43 504.00 | | 7 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 447.00 | 79 115.00 | | 46 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 838.00 | 127 314.00 | | 53 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 442.00 | 223 632.00 | | 237 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 838.00 | 127 314.00 | | 53 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 055 241.00 | | 1 055 241.00 | 1 055 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 241.00 | | 1 055 241.00 | 1 055 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 649.00 | |
GE Autres charges | | | 69 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 800.00 | 142.00 | | 26 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 759.00 | -142.00 | | 31 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 564.00 | 11 764.00 | | 32 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 852.00 | 1 158 530.00 | | 1 136 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 943.00 | 1 094 640.00 | | 1 025 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 909.00 | 63 889.00 | | 110 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 646.00 | | 1 314.00 | 323 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 248.00 | 1 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 276.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 962.00 | | 1 314.00 | 276 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 799.00 | 8 649.00 | 296 448.00 | 287 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 449.00 | 8 649.00 | 259 098.00 | 250 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |