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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AP Constructions | 88 137.00 | 69 170.00 | 18 967.00 | 88 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 019.00 | 30 709.00 | 7 310.00 | 38 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 035.00 | 102 727.00 | 26 308.00 | 129 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
BZ Autres créances | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 283 189.00 | | 283 189.00 | 283 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 873.00 | | 367 873.00 | 367 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 908.00 | 102 727.00 | 394 180.00 | 496 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 127.00 | 88 069.00 | | 127 127.00 |
DH Report à nouveau | | -63 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 410.00 | 102 484.00 | | 149 410.00 |
DL TOTAL (I) | 284 922.00 | 135 512.00 | | 284 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 550.00 | 20 434.00 | | 10 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 550.00 | 20 434.00 | | 10 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 542.00 | 16 706.00 | | 8 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 812.00 | 24 686.00 | | 87 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 709.00 | 41 392.00 | | 98 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 180.00 | 197 338.00 | | 394 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 263.00 | | 695 263.00 | 695 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 263.00 | | 695 263.00 | 695 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 550.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 1 040.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 265.00 | 4 476.00 | | 63 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 226.00 | 615 400.00 | | 759 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 816.00 | 512 916.00 | | 609 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 410.00 | 102 484.00 | | 149 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 017.00 | | 2 346.00 | 129 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 129 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 126 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 138.00 | | 2 346.00 | 126 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 002.00 | 11 054.00 | 2 328.00 | 94 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 153.00 | 11 054.00 | 2 328.00 | 91 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
VW T.V.A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 709.00 | 98 709.00 | | 98 709.00 |