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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AP Constructions | 88 137.00 | 77 923.00 | 10 214.00 | 88 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 753.00 | 34 373.00 | 7 380.00 | 41 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 769.00 | 115 145.00 | 20 624.00 | 135 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
BZ Autres créances | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 401 882.00 | | 401 882.00 | 401 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 477.00 | | 510 477.00 | 510 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 246.00 | 115 145.00 | 531 101.00 | 646 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 537.00 | 127 127.00 | | 276 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 138.00 | 149 410.00 | | 132 138.00 |
DL TOTAL (I) | 417 060.00 | 284 922.00 | | 417 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 10 550.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 10 550.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 2 354.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 082.00 | 8 542.00 | | 29 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 228.00 | 87 812.00 | | 75 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 040.00 | 98 709.00 | | 107 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 101.00 | 394 180.00 | | 531 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 040.00 | 98 709.00 | | 107 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 035.00 | | 6 734.00 | 129 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 156.00 | | 3 734.00 | 126 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 727.00 | 12 418.00 | | 102 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 878.00 | 12 418.00 | | 99 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 533.00 | 111 533.00 | | 111 533.00 |
VW T.V.A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |