| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 621.00 | 20 393.00 | 1 228.00 | 21 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 454.00 | 27 465.00 | 11 989.00 | 39 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 565.00 | 57 806.00 | 74 759.00 | 132 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 270.00 | 57 806.00 | 94 464.00 | 152 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 136.00 | -2 136.00 | | -6 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249.00 | 6 249.00 | | 2 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255.00 | 8 682.00 | | 3 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | 23 086.00 | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 219.00 | 42 965.00 | | 37 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 282.00 | 12 362.00 | | 9 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 215.00 | 94 492.00 | | 92 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 464.00 | 100 741.00 | | 94 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 215.00 | 88 932.00 | | 92 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 358.00 | | 448 358.00 | 448 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 358.00 | | 448 358.00 | 448 358.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 68.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 68.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -68.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 271.00 | 376 730.00 | | 449 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 407.00 | 378 865.00 | | 455 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 136.00 | -2 136.00 | | -6 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 597.00 | 5 568.00 | | 9 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931.00 | 132 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 71 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 650.00 | 4 061.00 | 905.00 | 54 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 650.00 | 4 061.00 | 905.00 | 54 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 267.00 | 19 705.00 | 562.00 | 20 267.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |