| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 914.00 | 18 832.00 | 2 082.00 | 20 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 290.00 | 27 596.00 | 8 694.00 | 36 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 694.00 | 56 376.00 | 72 318.00 | 128 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 133.00 | 56 376.00 | 92 757.00 | 149 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310.00 | -6 136.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 9 695.00 | 2 249.00 | | 9 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 38 699.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 7 014.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 246.00 | 37 219.00 | | 53 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 080.00 | 9 282.00 | | 9 080.00 |
EA Autres dettes | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 062.00 | 92 215.00 | | 83 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 757.00 | 94 464.00 | | 92 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 062.00 | 92 215.00 | | 83 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 941.00 | | 389 941.00 | 389 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 941.00 | | 389 941.00 | 389 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 122.00 | 449 271.00 | | 407 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 811.00 | 455 407.00 | | 405 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310.00 | -6 136.00 | | 1 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 403.00 | 9 597.00 | | 10 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 565.00 | | 1 662.00 | 132 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 533.00 | 128 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 533.00 | 67 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 023.00 | | 1 662.00 | 71 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 806.00 | 4 103.00 | 5 533.00 | 57 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 806.00 | 4 103.00 | 5 533.00 | 57 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639.00 | 4 077.00 | 562.00 | 4 639.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |