|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 985.00 | 39 794.00 | 26 191.00 | 65 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 328.00 | 35 967.00 | 28 361.00 | 64 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 872.00 | 75 761.00 | 62 110.00 | 137 872.00 |
BN En cours de production de biens | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BT Marchandises | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 405.00 | 27 540.00 | 98 866.00 | 126 405.00 |
BZ Autres créances | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 178.00 | | 315 178.00 | 315 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 437.00 | 27 540.00 | 500 897.00 | 528 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 309.00 | 103 301.00 | 563 007.00 | 666 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 208 764.00 | 180 672.00 | | 208 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 029.00 | 133 092.00 | | 163 029.00 |
DL TOTAL (I) | 380 178.00 | 322 149.00 | | 380 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 796.00 | 87 840.00 | | 109 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 980.00 | 56 380.00 | | 60 980.00 |
EA Autres dettes | 8 759.00 | 12 300.00 | | 8 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 829.00 | 158 419.00 | | 182 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 007.00 | 480 567.00 | | 563 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 829.00 | 158 419.00 | | 182 829.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 752.00 | | 1 643 752.00 | 1 643 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 752.00 | | 1 643 752.00 | 1 643 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 779.00 | |
FQ Autres produits | | | -402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 589.00 | |
GE Autres charges | | | 6 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 253.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 779.00 | 3 469.00 | | 6 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403.00 | 126.00 | | 3 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | 11 358.00 | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 153.00 | 11 485.00 | | 18 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 6 940.00 | | 1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | 3 548.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 10 488.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 671.00 | 996.00 | | 15 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 894.00 | 47 755.00 | | 60 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 910.00 | 1 663 538.00 | | 1 673 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 881.00 | 1 530 446.00 | | 1 510 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 029.00 | 133 092.00 | | 163 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 444.00 | 2 773.00 | | 11 444.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 210.00 | | 24 017.00 | 124 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 914.00 | 130 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 914.00 | 130 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 210.00 | | 24 017.00 | 124 210.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 075.00 | 12 589.00 | 16 903.00 | 80 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 075.00 | 12 589.00 | 16 903.00 | 80 075.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 796.00 | 109 796.00 | | 109 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UX Autres créances clients | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
VB T. V. A. | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 899.00 | 168 899.00 | | 168 899.00 |
VW T.V.A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 829.00 | 182 829.00 | | 182 829.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | 2 674.00 | | 2 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 762.00 | 9 198.00 | | 9 762.00 |
ST Autres comptes | 150 526.00 | 136 965.00 | | 150 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 190.00 | 24 072.00 | | 25 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 337.00 | 50 573.00 | | 55 337.00 |
YT Sous‐traitance | 730 242.00 | 799 767.00 | | 730 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | 760.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | 2 540.00 | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 179.00 | 5 214.00 | | 5 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 764.00 | 173 287.00 | | 176 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 350.00 | 194 361.00 | | 181 350.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |