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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 985.00 | 45 811.00 | 20 174.00 | 65 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 292.00 | 42 427.00 | 24 865.00 | 67 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 859.00 | 88 238.00 | 52 621.00 | 140 859.00 |
BN En cours de production de biens | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BT Marchandises | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 881.00 | 25 491.00 | 79 390.00 | 104 881.00 |
BZ Autres créances | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
CF Disponibilités | 370 920.00 | | 370 920.00 | 370 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 897.00 | 25 491.00 | 581 406.00 | 606 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 756.00 | 113 728.00 | 634 028.00 | 747 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 251 793.00 | 208 764.00 | | 251 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 676.00 | 163 029.00 | | 164 676.00 |
DL TOTAL (I) | 424 854.00 | 380 178.00 | | 424 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 899.00 | 109 796.00 | | 138 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 503.00 | 60 980.00 | | 61 503.00 |
EA Autres dettes | 8 771.00 | 8 759.00 | | 8 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 173.00 | 182 829.00 | | 209 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 028.00 | 563 007.00 | | 634 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 173.00 | 182 829.00 | | 209 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 313.00 | | 18 312.00 | 130 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 766.00 | 140 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 766.00 | 133 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 313.00 | | 10 729.00 | 130 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 582.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 761.00 | 15 641.00 | 3 165.00 | 75 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 761.00 | 15 641.00 | 3 165.00 | 75 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 540.00 | | 2 049.00 | 27 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 540.00 | | 2 049.00 | 27 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 540.00 | | 2 049.00 | 27 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UX Autres créances clients | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
VB T. V. A. | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 428.00 | 188 428.00 | | 188 428.00 |
VW T.V.A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 173.00 | 209 173.00 | | 209 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |