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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 830.00 | 213.00 | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
AP Constructions | 6 252.00 | 4 338.00 | 1 914.00 | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 162.00 | 9 585.00 | 3 578.00 | 13 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 416.00 | 28 133.00 | 1 282.00 | 29 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 149.00 | 42 886.00 | 14 263.00 | 57 149.00 |
BT Marchandises | 128 821.00 | | 128 821.00 | 128 821.00 |
BZ Autres créances | 93 285.00 | | 93 285.00 | 93 285.00 |
CF Disponibilités | 96 526.00 | | 96 526.00 | 96 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 402.00 | | 419 402.00 | 419 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 551.00 | 42 886.00 | 433 665.00 | 476 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 167.00 | 11 761.00 | | 13 167.00 |
DG Autres réserves | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 479.00 | 28 129.00 | | 32 479.00 |
DL TOTAL (I) | 412 627.00 | 406 870.00 | | 412 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802.00 | 4 264.00 | | 2 802.00 |
EA Autres dettes | -50.00 | | | -50.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 039.00 | 14 689.00 | | 21 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 665.00 | 421 560.00 | | 433 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 039.00 | 14 689.00 | | 21 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 524 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | 4 964.00 | | 5 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 587.00 | 547 169.00 | | 536 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 108.00 | 519 040.00 | | 504 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 479.00 | 28 129.00 | | 32 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 340.00 | | 3 809.00 | 53 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 020.00 | | 3 809.00 | 45 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 213.00 | 1 672.00 | | 41 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 383.00 | 1 672.00 | | 40 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |