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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 830.00 | 213.00 | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
AP Constructions | 6 252.00 | 5 322.00 | 930.00 | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 162.00 | 11 109.00 | 2 054.00 | 13 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 149.00 | 46 676.00 | 10 473.00 | 57 149.00 |
BT Marchandises | 103 831.00 | | 103 831.00 | 103 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
BZ Autres créances | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CF Disponibilités | 217 805.00 | | 217 805.00 | 217 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 847.00 | | 388 847.00 | 388 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 997.00 | 46 676.00 | 399 320.00 | 445 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 961.00 | 14 791.00 | | 15 961.00 |
DG Autres réserves | 49 596.00 | 49 095.00 | | 49 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 083.00 | 23 400.00 | | 6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 389 640.00 | 405 287.00 | | 389 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 12 779.00 | | 8 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612.00 | 2 159.00 | | 1 612.00 |
EA Autres dettes | -28.00 | -50.00 | | -28.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 680.00 | 15 152.00 | | 9 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 320.00 | 420 439.00 | | 399 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 680.00 | 15 152.00 | | 9 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 364 852.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 4 129.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 175.00 | 475 574.00 | | 372 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 092.00 | 452 174.00 | | 366 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 083.00 | 23 400.00 | | 6 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 062.00 | 1 614.00 | | 45 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 232.00 | 1 614.00 | | 44 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | -27.00 | -27.00 | | -27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |