| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 882.00 | 14 523.00 | 359.00 | 14 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 152.00 | 87 939.00 | 5 212.00 | 93 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 034.00 | 102 462.00 | 5 571.00 | 108 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 880.00 | | 193 880.00 | 193 880.00 |
BZ Autres créances | 480 292.00 | | 480 292.00 | 480 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 483.00 | | 674 483.00 | 674 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 518.00 | 102 462.00 | 680 055.00 | 782 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 125 901.00 | 59 643.00 | | 125 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 332.00 | 166 257.00 | | 132 332.00 |
DL TOTAL (I) | 300 158.00 | 267 825.00 | | 300 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | 831.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 400.00 | 73 284.00 | | 37 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 657.00 | 367 927.00 | | 312 657.00 |
EA Autres dettes | 28 547.00 | 63 223.00 | | 28 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 897.00 | 505 266.00 | | 379 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 055.00 | 773 091.00 | | 680 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 338.00 | | 1 893 338.00 | 1 893 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 338.00 | | 1 893 338.00 | 1 893 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 081.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | 8 700.00 | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 529.00 | 58 769.00 | | 43 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 375.00 | 2 161 847.00 | | 1 911 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 042.00 | 1 995 589.00 | | 1 779 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 332.00 | 166 257.00 | | 132 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 106.00 | 108 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 386.00 | 108 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 421.00 | | | 124 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 768.00 | 11 081.00 | 16 386.00 | 107 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 768.00 | 11 081.00 | 16 386.00 | 107 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 722.00 | 125 701.00 | 22.00 | 125 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 501.00 | 162 501.00 | | 162 501.00 |
UX Autres créances clients | 193 880.00 | | | 193 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VC Groupe et associés | 473 851.00 | | | 473 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 28 548.00 | 28 335.00 | 213.00 | 28 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 484.00 | 560 904.00 | 113 580.00 | 674 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 897.00 | 379 663.00 | 234.00 | 379 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |