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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 390.00 | 92 780.00 | 1 610.00 | 94 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 272.00 | 107 663.00 | 1 610.00 | 109 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 069.00 | | 193 069.00 | 193 069.00 |
BZ Autres créances | 499 300.00 | | 499 300.00 | 499 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 833.00 | | 692 833.00 | 692 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 105.00 | 107 663.00 | 694 443.00 | 802 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 118 235.00 | 125 901.00 | | 118 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 461.00 | 132 332.00 | | 122 461.00 |
DL TOTAL (I) | 282 620.00 | 300 158.00 | | 282 620.00 |
DP Provisions pour risques | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 1 291.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 813.00 | 37 400.00 | | 40 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 233.00 | 312 657.00 | | 326 233.00 |
EA Autres dettes | 27 992.00 | 28 547.00 | | 27 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 363.00 | 379 897.00 | | 395 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 443.00 | 680 055.00 | | 694 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 506.00 | | 1 920 506.00 | 1 920 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 506.00 | | 1 920 506.00 | 1 920 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 190.00 | -1 275.00 | | 39 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 810.00 | 43 529.00 | | 32 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 281.00 | 1 911 375.00 | | 1 963 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 820.00 | 1 779 042.00 | | 1 840 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 461.00 | 132 332.00 | | 122 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 034.00 | | 1 238.00 | 108 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 034.00 | | 1 238.00 | 108 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 463.00 | 5 200.00 | | 102 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 463.00 | 5 200.00 | | 102 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 432.00 | 154 432.00 | | 154 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 981.00 | 145 981.00 | | 145 981.00 |
UX Autres créances clients | 193 069.00 | | | 193 069.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VC Groupe et associés | 436 955.00 | | | 436 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VP Divers | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 833.00 | 533 186.00 | 159 647.00 | 692 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 363.00 | 395 363.00 | | 395 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |