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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
AP Constructions | 52 167.00 | 48 098.00 | 4 069.00 | 52 167.00 |
BF Prêts | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 281.00 | 48 098.00 | 251 183.00 | 299 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BZ Autres créances | 451 868.00 | | 451 868.00 | 451 868.00 |
CF Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 207.00 | | 461 207.00 | 461 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 488.00 | 48 098.00 | 712 390.00 | 760 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 411.00 | | | 434 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 465.00 | | | 148 465.00 |
DL TOTAL (I) | 621 261.00 | | | 621 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 390.00 | | | 712 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
FQ Autres produits | | | 3 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 7 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 098.00 | | | 267 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 054.00 | | | 229 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 215.00 | | | 290 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 749.00 | | | 141 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 465.00 | | | 148 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 3.00 | 67.00 | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 3.00 | 67.00 | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UP Prêts | 240.00 | | | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 438.00 | | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697.00 | 457.00 | 240.00 | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91.00 | 87.00 | 4.00 | 91.00 |