| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
AP Constructions | 45 499.00 | 43 589.00 | 1 910.00 | 45 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 703.00 | 43 589.00 | 8 114.00 | 51 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BZ Autres créances | 597 043.00 | | 597 043.00 | 597 043.00 |
CF Disponibilités | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 871.00 | | 674 871.00 | 674 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 574.00 | 43 589.00 | 682 985.00 | 726 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 598.00 | | | 625 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
DL TOTAL (I) | 675 920.00 | | | 675 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 985.00 | | | 682 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 000.00 | 2 000.00 | | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 2 000.00 | | 42 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 000.00 | 15 000.00 | 595 000.00 | 610 000.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 | 7 000.00 |