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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 570.00 | 18 990.00 | 23 579.00 | 42 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 390.00 | 20 286.00 | 41 104.00 | 61 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BP En cours de production de services | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
BZ Autres créances | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
CF Disponibilités | 138 613.00 | | 138 613.00 | 138 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 611.00 | | 322 611.00 | 322 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 002.00 | 20 286.00 | 363 716.00 | 384 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 725.00 | 65 788.00 | | 82 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881.00 | 20 436.00 | | 2 881.00 |
DL TOTAL (I) | 140 606.00 | 137 725.00 | | 140 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 255.00 | 130 888.00 | | 85 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 963.00 | 123 320.00 | | 111 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 339.00 | 20 591.00 | | 18 339.00 |
EA Autres dettes | | 2 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 303.00 | 143 912.00 | | 130 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 716.00 | 414 816.00 | | 363 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 109.00 | 277 091.00 | | 223 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 078.00 | 7 205.00 | 10 996.00 | 24 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 782.00 | 7 205.00 | 10 996.00 | 22 782.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 7 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 110.00 | 223 110.00 | | 223 110.00 |