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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 570.00 | 24 703.00 | 17 867.00 | 42 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 390.00 | 25 999.00 | 41 391.00 | 67 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BN En cours de production de biens | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 912.00 | | 185 912.00 | 185 912.00 |
BZ Autres créances | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
CF Disponibilités | 216 707.00 | | 216 707.00 | 216 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 937.00 | | 522 937.00 | 522 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 328.00 | 25 999.00 | 564 329.00 | 590 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 606.00 | 82 725.00 | | 85 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 868.00 | 2 881.00 | | 5 868.00 |
DL TOTAL (I) | 146 474.00 | 140 606.00 | | 146 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 920.00 | 85 255.00 | | 94 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 776.00 | 111 963.00 | | 261 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 157.00 | 18 339.00 | | 61 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 855.00 | 223 109.00 | | 417 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 329.00 | 363 716.00 | | 564 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 855.00 | 223 109.00 | | 417 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 286.00 | 5 713.00 | | 20 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 990.00 | 5 713.00 | | 18 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 981.00 | 193 981.00 | | 193 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 855.00 | 417 855.00 | | 417 855.00 |