| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AN Terrains | 20 173 000.00 | | 20 173 000.00 | 20 173 000.00 |
AP Constructions | 44 746 000.00 | 20 765 000.00 | 23 981 000.00 | 44 746 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 000.00 | 22 000.00 | 25 000.00 | 47 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 686 000.00 | | 2 686 000.00 | 2 686 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 189 000.00 | 1 000.00 | 16 188 000.00 | 16 189 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 133 477 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023 000.00 | 282 000.00 | 2 741 000.00 | 3 023 000.00 |
BZ Autres créances | 22 651 000.00 | | 22 651 000.00 | 22 651 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769 000.00 | | 1 769 000.00 | 1 769 000.00 |
CF Disponibilités | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 11 194 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 170 181 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 17 954 000.00 | |
CU Autres participations | 11 193 000.00 | 1 850 000.00 | 9 343 000.00 | 11 193 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 218 000.00 | 30 218 000.00 | | 30 218 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 123 000.00 | 31 638 000.00 | | 31 123 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 371 000.00 | 3 371 000.00 | | 3 371 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 317 000.00 | 1 259 000.00 | | 1 317 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 860 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 42 000.00 | 140 000.00 | | 42 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 000.00 | 1 169 000.00 | | 598 000.00 |
DL TOTAL (I) | 94 219 000.00 | 110 185 000.00 | | 94 219 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 507 000.00 | 1 949 000.00 | | 1 507 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 508 000.00 | 8 000.00 | | 9 508 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 000.00 | 2 266 000.00 | | 3 820 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529 000.00 | 2 176 000.00 | | 2 529 000.00 |
EA Autres dettes | 2 305 000.00 | 7 616 000.00 | | 2 305 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 280 000.00 | 1 366 000.00 | | 1 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 448 000.00 | 21 637 000.00 | | 20 448 000.00 |
ED (V) | 759 000.00 | 28 374 000.00 | | 759 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 181 000.00 | 198 560 000.00 | | 170 181 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 173 000.00 | 5 448 000.00 | | 10 173 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 202 000.00 | 440 000.00 | | 202 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 884 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 042 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | -739 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -739 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 662 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 098 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 482 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 000.00 | -83 000.00 | | 243 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 676 000.00 | 12 232 000.00 | | 12 676 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 078 000.00 | 11 002 000.00 | | 12 078 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 000.00 | 1 169 000.00 | | 598 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -155 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 373 000.00 | 5 448 000.00 | | 10 373 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 261 000.00 | | | 55 261 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 967 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 754 000.00 | | | 54 754 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 289 000.00 | 1 682 000.00 | 246 000.00 | 16 289 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 289 000.00 | 1 679 000.00 | | 16 289 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 4 780 000.00 | 13 770 000.00 | 50 000.00 | 4 780 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 949 000.00 | 8 000.00 | 450 000.00 | 1 949 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 450 000.00 | 846 000.00 | 1 477 000.00 | 3 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | 334 000.00 | 16 000.00 | 68 000.00 | 334 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 263 000.00 | 2 239 000.00 | 1 550 000.00 | 4 263 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 212 000.00 | 2 247 000.00 | 2 000 000.00 | 6 212 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870 000.00 | 1 991 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 377 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 508 000.00 | 1 293 000.00 | 1 190 000.00 | 9 508 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
UP Prêts | 2 686 000.00 | 2 425 000.00 | | 2 686 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 023 000.00 | | | 3 023 000.00 |
VB T. V. A. | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 959 000.00 | | | 21 959 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 563 000.00 | 28 069 000.00 | 495 000.00 | 28 563 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 058 000.00 | 13 435 000.00 | 2 914 000.00 | 32 058 000.00 |