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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 13 094 000.00 | | 13 094 000.00 | 13 094 000.00 |
AP Constructions | 29 336 000.00 | 15 430 000.00 | 13 905 000.00 | 29 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 484 000.00 | 4 527 000.00 | 11 957 000.00 | 16 484 000.00 |
BF Prêts | 31 564 000.00 | | 31 564 000.00 | 31 564 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860 000.00 | | 7 860 000.00 | 7 860 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 339 000.00 | 19 957 000.00 | 78 382 000.00 | 98 339 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 000.00 | 242 000.00 | 3 685 000.00 | 3 928 000.00 |
BZ Autres créances | 82 030 000.00 | | 82 030 000.00 | 82 030 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 5 366 000.00 | | 5 366 000.00 | 5 366 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 370 000.00 | 242 000.00 | 91 128 000.00 | 91 370 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 709 000.00 | 20 199 000.00 | 169 509 000.00 | 189 709 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 484 000.00 | 4 338 000.00 | 12 146 000.00 | 16 484 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 106 000.00 | 36 040 000.00 | | 36 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 983 000.00 | 39 922 000.00 | | 39 983 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 371 000.00 | 3 371 000.00 | | 3 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900 000.00 | 1 884 000.00 | | 1 900 000.00 |
DG Autres réserves | 49 707 000.00 | 42 898 000.00 | | 49 707 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 000.00 | 5 895 000.00 | | 656 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 807 000.00 | 326 000.00 | | 10 807 000.00 |
DL TOTAL (I) | 92 823 000.00 | 87 438 000.00 | | 92 823 000.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | 854 000.00 | | 245 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | 245 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | 854 000.00 | | 245 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 725 000.00 | 11 716 000.00 | | 70 725 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 182 000.00 | 79 976 000.00 | | 67 182 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 000.00 | 1 164 000.00 | | 914 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 000.00 | 934 000.00 | | 1 660 000.00 |
EA Autres dettes | 3 142 000.00 | 2 326 000.00 | | 3 142 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 916 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 441 000.00 | 17 056 000.00 | | 76 441 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 509 000.00 | 105 348 000.00 | | 169 509 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 150 000.00 | 13 474 000.00 | | 8 150 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 55 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 352 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 119 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 119 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 812 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 559 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 692 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 790 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 880 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 503 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 777 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 383 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 880 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 505 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 407 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 400 000.00 | 1 198 000.00 | | 7 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400 000.00 | 1 198 000.00 | | 7 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 400 000.00 | 1 198 000.00 | | 7 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840 000.00 | -1 526 000.00 | | -840 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 475 000.00 | 11 854 000.00 | | 23 475 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 668 000.00 | 314 146 000.00 | | 12 668 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 807 000.00 | 326 000.00 | | 10 807 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 150 000.00 | 13 474 000.00 | | 8 150 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 490.00 | 9 300.00 | | 5 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 372 000.00 | 316 000.00 | 1 430 000.00 | 2 372 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 182 000.00 | 100 000.00 | 511 000.00 | 1 182 000.00 |
6T Sur comptes clients | 336 000.00 | 179 000.00 | 273 000.00 | 336 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518 000.00 | 458 000.00 | 784 000.00 | 1 518 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890 000.00 | 774 000.00 | 2 214 000.00 | 3 890 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UP Prêts | 31 564 000.00 | 256 000.00 | | 31 564 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 928 000.00 | 3 928 000.00 | | 3 928 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VC Groupe et associés | 81 485 000.00 | 81 485 000.00 | 7 000.00 | 81 485 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 101 000.00 | | | 70 101 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 986 000.00 | 2 986 000.00 | | 2 986 000.00 |
VP Divers | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 000.00 | 42 000.00 | 230 000.00 | 288 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 000.00 | 384 000.00 | | 391 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 787 000.00 | 86 210 000.00 | 7 000.00 | 117 787 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 441 000.00 | 6 341 000.00 | | 76 441 000.00 |