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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 718.00 | 58 905.00 | 18 812.00 | 77 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 558.00 | 62 581.00 | 22 977.00 | 85 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 125.00 | | 108 125.00 | 108 125.00 |
CF Disponibilités | 63 319.00 | | 63 319.00 | 63 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 542.00 | | 210 542.00 | 210 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 100.00 | 62 581.00 | 233 519.00 | 296 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 208.00 | 64 096.00 | | 59 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 727.00 | 55 112.00 | | 49 727.00 |
DL TOTAL (I) | 117 320.00 | 127 593.00 | | 117 320.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 133.00 | 17 391.00 | | 5 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 161.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 910.00 | 8 760.00 | | 10 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 670.00 | 59 057.00 | | 64 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 199.00 | 85 368.00 | | 81 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 519.00 | 247 961.00 | | 233 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 199.00 | 80 236.00 | | 81 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 725.00 | | 267 725.00 | 267 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 725.00 | | 267 725.00 | 267 725.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 177.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 573.00 | 177.00 | | 16 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 427.00 | -177.00 | | 6 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | 14 029.00 | | 11 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 897.00 | 314 525.00 | | 290 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 170.00 | 259 413.00 | | 241 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 727.00 | 55 112.00 | | 49 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 458.00 | | | 131 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 900.00 | 85 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 900.00 | 79 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 118.00 | | | 125 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 577.00 | 13 833.00 | 29 829.00 | 78 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 401.00 | 13 833.00 | 29 829.00 | 76 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VI Groupe et associés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 725.00 | 11 322.00 | | 6 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 825.00 | 8 523.00 | | 5 825.00 |
ST Autres comptes | 38 913.00 | 40 144.00 | | 38 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 836.00 | 14 170.00 | | 13 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 825.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 558.00 | 12 147.00 | | 7 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 906.00 | 20 581.00 | | 16 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 046.00 | 7 293.00 | | 7 046.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 574.00 | 62 837.00 | | 58 574.00 |