| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 614.00 | 55 842.00 | 56 772.00 | 112 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 549.00 | 59 517.00 | 61 031.00 | 120 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 125.00 | | 108 125.00 | 108 125.00 |
CF Disponibilités | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 788.00 | | 189 788.00 | 189 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 337.00 | 59 517.00 | 250 820.00 | 310 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 48 935.00 | 59 208.00 | | 48 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 144.00 | 49 727.00 | | 42 144.00 |
DL TOTAL (I) | 99 463.00 | 117 320.00 | | 99 463.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 816.00 | 5 133.00 | | 27 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 486.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 10 910.00 | | 7 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 445.00 | 64 670.00 | | 68 445.00 |
EA Autres dettes | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 356.00 | 81 199.00 | | 116 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 820.00 | 233 519.00 | | 250 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 791.00 | 81 199.00 | | 101 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 266.00 | | 267 266.00 | 267 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 266.00 | | 267 266.00 | 267 266.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 436.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 23 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 23 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 502.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 16 573.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 508.00 | 6 427.00 | | 3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | 11 527.00 | | 6 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 399.00 | 290 897.00 | | 271 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 255.00 | 241 170.00 | | 229 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 144.00 | 49 727.00 | | 42 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 558.00 | | 57 490.00 | 85 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 120 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 114 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 218.00 | | 57 396.00 | 79 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | 95.00 | 4 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 581.00 | 19 436.00 | 22 500.00 | 62 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 405.00 | 19 436.00 | 22 500.00 | 60 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 816.00 | 13 250.00 | 14 565.00 | 27 816.00 |
VI Groupe et associés | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VP Divers | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 356.00 | 101 791.00 | 14 565.00 | 116 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 271.00 | 6 725.00 | | 7 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 374.00 | 5 825.00 | | 5 374.00 |
ST Autres comptes | 40 819.00 | 38 913.00 | | 40 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 314.00 | 13 836.00 | | 14 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | 833.00 | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 609.00 | 7 558.00 | | 8 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 091.00 | 16 906.00 | | 17 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 102.00 | 7 046.00 | | 5 102.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 507.00 | 58 574.00 | | 60 507.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |