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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 997.00 | 23 758.00 | 240.00 | 23 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 675.00 | 25 964.00 | 2 711.00 | 28 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 437.00 | 49 721.00 | 48 716.00 | 98 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BT Marchandises | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 649.00 | 49 721.00 | 133 928.00 | 183 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 238.00 | 35 646.00 | | 42 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182.00 | 6 593.00 | | 3 182.00 |
DL TOTAL (I) | 54 221.00 | 51 038.00 | | 54 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 458.00 | 66 129.00 | | 54 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 2 721.00 | | 3 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 802.00 | 15 865.00 | | 21 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 707.00 | 84 714.00 | | 79 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 928.00 | 135 753.00 | | 133 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
FG Production vendue services | 110 987.00 | | 110 987.00 | 110 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 826.00 | | 191 826.00 | 191 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 132.00 | 189.00 | | 4 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 132.00 | 189.00 | | 4 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 132.00 | -189.00 | | -4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 558.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 668.00 | 186 854.00 | | 192 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 486.00 | 180 262.00 | | 189 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 182.00 | 6 593.00 | | 3 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 437.00 | | | 98 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 750.00 | 971.00 | | 48 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 750.00 | 971.00 | | 48 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |