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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 997.00 | 23 857.00 | 141.00 | 23 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 675.00 | 26 804.00 | 1 871.00 | 28 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 437.00 | 50 660.00 | 47 777.00 | 98 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BT Marchandises | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CF Disponibilités | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 983.00 | | 92 983.00 | 92 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 420.00 | 50 660.00 | 140 760.00 | 191 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 421.00 | 42 238.00 | | 40 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 214.00 | 3 182.00 | | 4 214.00 |
DL TOTAL (I) | 53 435.00 | 54 221.00 | | 53 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 158.00 | 54 458.00 | | 63 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 3 447.00 | | 5 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 426.00 | 21 802.00 | | 18 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 325.00 | 79 707.00 | | 87 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 760.00 | 133 928.00 | | 140 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
FG Production vendue services | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 831.00 | | 190 831.00 | 190 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | -4 132.00 | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 177.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 533.00 | 192 668.00 | | 194 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 319.00 | 189 486.00 | | 190 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 214.00 | 3 182.00 | | 4 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 437.00 | | | 98 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |