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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | 1 686.00 | 1 092.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 073.00 | 1 686.00 | 50 387.00 | 52 073.00 |
BT Marchandises | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 264.00 | | 55 264.00 | 55 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 338.00 | 1 686.00 | 105 652.00 | 107 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 395.00 | 71 101.00 | | 72 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 049.00 | 11 294.00 | | 7 049.00 |
DL TOTAL (I) | 88 244.00 | 91 195.00 | | 88 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 1 569.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | 16 178.00 | | 13 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089.00 | 1 993.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 408.00 | 19 740.00 | | 17 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 652.00 | 110 935.00 | | 105 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 408.00 | 19 740.00 | | 17 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 274.00 | | 141 274.00 | 141 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 274.00 | | 141 274.00 | 141 274.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 844.00 | 8 158.00 | | 2 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | -2 901.00 | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 993.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 580.00 | 153 979.00 | | 141 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 531.00 | 142 685.00 | | 134 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 049.00 | 11 294.00 | | 7 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 278.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 278.00 | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 1 154.00 | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 287.00 | 3 127.00 | | 3 287.00 |
ST Autres comptes | 10 627.00 | 13 137.00 | | 10 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 728.00 | 23 906.00 | | 23 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 255.00 | 1 382.00 | | 1 255.00 |
YW Taxe professionnelle | | 442.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312.00 | 1 596.00 | | 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 254.00 | 30 796.00 | | 28 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 191.00 | 17 799.00 | | 15 191.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 897.00 | 41 551.00 | | 38 897.00 |