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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | 1 964.00 | 814.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 073.00 | 1 964.00 | 50 109.00 | 52 073.00 |
BT Marchandises | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 253.00 | 1 964.00 | 99 289.00 | 101 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 444.00 | 72 395.00 | | 69 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 436.00 | 7 049.00 | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 81 680.00 | 88 244.00 | | 81 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 1 007.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 843.00 | 13 312.00 | | 14 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542.00 | 3 089.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 609.00 | 17 408.00 | | 17 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 289.00 | 105 652.00 | | 99 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 609.00 | 17 408.00 | | 17 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 265.00 | | 132 265.00 | 132 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 265.00 | | 132 265.00 | 132 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 603.00 | 2 844.00 | | 11 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 1 244.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 265.00 | 141 580.00 | | 132 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 829.00 | 134 531.00 | | 128 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 436.00 | 7 049.00 | | 3 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686.00 | 278.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686.00 | 278.00 | | 1 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 312.00 | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 362.00 | 3 287.00 | | 3 362.00 |
ST Autres comptes | 8 617.00 | 10 627.00 | | 8 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 626.00 | 23 726.00 | | 23 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 162.00 | 1 255.00 | | 1 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234.00 | 312.00 | | 1 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 748.00 | 15 191.00 | | 13 748.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 766.00 | 38 897.00 | | 36 766.00 |