| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541 467.00 | 294 748.00 | 246 719.00 | 541 467.00 |
AN Terrains | 19 099 909.00 | | 19 099 909.00 | 19 099 909.00 |
AP Constructions | 237 339 838.00 | 67 292 278.00 | 170 047 560.00 | 237 339 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 296.00 | 607 468.00 | 446 827.00 | 1 054 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 148 401.00 | | 9 148 401.00 | 9 148 401.00 |
AX Avances et acomptes | 593 575.00 | | 593 575.00 | 593 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 850 505.00 | 68 194 496.00 | 199 656 008.00 | 267 850 505.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 980.00 | | 411 980.00 | 411 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059 638.00 | 1 583 908.00 | 1 475 730.00 | 3 059 638.00 |
BZ Autres créances | 9 541 867.00 | | 9 541 867.00 | 9 541 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 737 314.00 | | 4 737 314.00 | 4 737 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 955.00 | | 205 955.00 | 205 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 943 949.00 | 1 583 908.00 | 16 360 040.00 | 17 943 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 484 567.00 | 69 778 405.00 | 216 706 161.00 | 286 484 567.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 690 112.00 | | 690 112.00 | 690 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 788.00 | 695 788.00 | | 695 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 541 783.00 | 7 740 658.00 | | 8 541 783.00 |
DH Report à nouveau | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 522 836.00 | 801 124.00 | | 3 522 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 130 019.00 | 45 937 800.00 | | 46 130 019.00 |
DL TOTAL (I) | 58 891 488.00 | 55 175 373.00 | | 58 891 488.00 |
DP Provisions pour risques | 534 977.00 | 1 591 196.00 | | 534 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 162 125.00 | 7 148 769.00 | | 7 162 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 697 103.00 | 8 739 966.00 | | 7 697 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 302 774.00 | 139 804 596.00 | | 144 302 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 872.00 | 3 143 810.00 | | 3 145 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 058.00 | 1 851 809.00 | | 1 743 058.00 |
EA Autres dettes | 708 577.00 | 730 153.00 | | 708 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 282.00 | 242 986.00 | | 217 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 117 569.00 | 145 773 362.00 | | 150 117 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 706 161.00 | 209 688 702.00 | | 216 706 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 226 077.00 | | 5 226 077.00 | 5 226 077.00 |
FG Production vendue services | 15 960 541.00 | | 15 960 541.00 | 15 960 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 186 622.00 | | 21 186 622.00 | 21 186 622.00 |
FM Production stockée | | | 161 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 422 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714 861.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 516 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 952 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 709 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 812 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466 044.00 | |
GE Autres charges | | | 162 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 004 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 511 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 292 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112 754.00 | 955 126.00 | | 1 112 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061 154.00 | 7 880 852.00 | | 1 061 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 451.00 | 874 153.00 | | 115 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289 362.00 | 9 710 133.00 | | 2 289 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 785.00 | 132 250.00 | | 59 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 649.00 | 8 340 856.00 | | 724 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 714.00 | 89 691.00 | | 274 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 149.00 | 8 562 798.00 | | 1 059 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230 213.00 | 1 147 335.00 | | 1 230 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 878 852.00 | 34 740 522.00 | | 26 878 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 356 016.00 | 33 939 397.00 | | 23 356 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 522 836.00 | 801 124.00 | | 3 522 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 172 296.00 | 17 780 424.00 | 13 665 048.00 | 251 172 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 665 048.00 | 1 102 214.00 | 267 850 505.00 | 13 665 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 665 048.00 | 895 722.00 | 267 236 022.00 | 13 665 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 920.00 | 7 586.00 | | 269 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 388 907.00 | 17 742 837.00 | 13 665 048.00 | 250 388 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 014.00 | 30 000.00 | | 43 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 669 527.00 | 4 812 619.00 | 689 331.00 | 63 669 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 095.00 | 2 359.00 | | 197 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 279 044.00 | 4 797 703.00 | | 63 279 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 739 966.00 | 2 110 912.00 | 3 153 775.00 | 8 739 966.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 242 419.00 | 274 714.00 | 115 451.00 | 242 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033 341.00 | 274 714.00 | 322 465.00 | 2 033 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 773 307.00 | 2 385 627.00 | 3 476 240.00 | 10 773 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466 045.00 | 2 715 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 714.00 | 115 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 873.00 | 3 145 873.00 | | 3 145 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 574.00 | 159 574.00 | | 159 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 282.00 | 26 009.00 | 107 242.00 | 217 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583 908.00 | | | 1 583 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 026 591.00 | | | 12 026 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 166 319.00 | | | 7 166 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802 657.00 | | | 3 802 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 955.00 | | | 205 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 880 477.00 | 6 169 543.00 | 6 710 934.00 | 12 880 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 117 569.00 | 12 382 943.00 | 22 863 714.00 | 150 117 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |