| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 961.00 | 101 892.00 | 162 068.00 | 263 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 506.00 | 216 720.00 | 60 786.00 | 277 506.00 |
AN Terrains | 21 182 168.00 | | 21 182 168.00 | 21 182 168.00 |
AP Constructions | 258 298 524.00 | 71 646 102.00 | 186 652 422.00 | 258 298 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 974.00 | 709 525.00 | 359 449.00 | 1 068 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 271 399.00 | | 1 271 399.00 | 1 271 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 435 550.00 | 72 674 240.00 | 209 761 309.00 | 282 435 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 873.00 | | 399 873.00 | 399 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 139.00 | 1 703 243.00 | 1 735 895.00 | 3 439 139.00 |
BZ Autres créances | 4 578 088.00 | | 4 578 088.00 | 4 578 088.00 |
CF Disponibilités | 13 095 155.00 | | 13 095 155.00 | 13 095 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 609 609.00 | 1 703 243.00 | 19 906 366.00 | 21 609 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 479 111.00 | 74 377 484.00 | 230 101 626.00 | 304 479 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800 308.00 | | | 800 308.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 433 951.00 | | 433 951.00 | 433 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 613.00 | 695 788.00 | | 692 613.00 |
DH Report à nouveau | | 1 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644 912.00 | 3 522 836.00 | | 2 644 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 398 366.00 | 46 130 019.00 | | 45 398 366.00 |
DL TOTAL (I) | 60 801 571.00 | 58 891 488.00 | | 60 801 571.00 |
DP Provisions pour risques | 521 818.00 | 534 977.00 | | 521 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 274 534.00 | 7 162 125.00 | | 8 274 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 796 352.00 | 7 697 103.00 | | 8 796 352.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 275 027.00 | 6 640 124.00 | | 6 275 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 217 568.00 | 137 662 654.00 | | 149 217 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 378.00 | 708 577.00 | | 647 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 875.00 | 2 558 494.00 | | 2 926 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 518.00 | 1 743 058.00 | | 806 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 060.00 | 587 378.00 | | 439 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 272.00 | 217 282.00 | | 191 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 503 702.00 | 150 117 569.00 | | 160 503 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 101 627.00 | 216 706 161.00 | | 230 101 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 330 928.00 | | | 7 330 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 494 180.00 | | 5 494 180.00 | 5 494 180.00 |
FG Production vendue services | 16 202 766.00 | | 16 202 766.00 | 16 202 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 696 946.00 | | 21 696 946.00 | 21 696 946.00 |
FM Production stockée | | | -12 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 405 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 529 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 725 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 142 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 112 363.00 | |
GE Autres charges | | | 160 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 863 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 665 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 950.00 | 97 349.00 | | 221 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 639 068.00 | 2 076 560.00 | | 3 639 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 969.00 | 115 451.00 | | 90 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 951 988.00 | 2 289 362.00 | | 3 951 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | 59 785.00 | | 2 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704 024.00 | 724 649.00 | | 1 704 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 214.00 | 274 714.00 | | 73 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780 237.00 | 1 059 149.00 | | 1 780 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 171 751.00 | 1 230 213.00 | | 2 171 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 508 375.00 | 26 878 852.00 | | 28 508 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 863 463.00 | 23 356 016.00 | | 25 863 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 644 912.00 | 3 522 836.00 | | 2 644 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 850 505.00 | | 37 420 418.00 | 267 850 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 892 515.00 | 942 858.00 | 282 435 550.00 | 21 892 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 892 515.00 | 942 858.00 | 281 821 068.00 | 21 892 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 506.00 | | | 277 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 236 022.00 | | 37 420 418.00 | 267 236 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 792 814.00 | 5 142 647.00 | 645 148.00 | 67 792 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 455.00 | 17 265.00 | | 199 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 498 063.00 | 5 118 781.00 | 645 148.00 | 67 498 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 697 103.00 | 2 112 363.00 | 1 013 114.00 | 7 697 103.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 401 682.00 | 73 214.00 | 90 969.00 | 401 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985 591.00 | 192 549.00 | 90 969.00 | 1 985 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 682 694.00 | 2 304 913.00 | 1 104 084.00 | 9 682 694.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 231 699.00 | 1 013 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 214.00 | 90 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 936.00 | 3 365 936.00 | | 3 365 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 177.00 | 316 177.00 | | 316 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 277.00 | 153 277.00 | | 153 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 272.00 | 26 321.00 | 108 574.00 | 191 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 411 834.00 | 5 431 984.00 | 21 593 255.00 | 142 411 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 860 425.00 | | | 19 860 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 599 644.00 | | | 5 599 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 308.00 | | | 800 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 187 595.00 | 3 469 990.00 | 4 717 604.00 | 8 187 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 503 702.00 | 11 950 739.00 | 24 373 360.00 | 160 503 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |