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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 537.00 | 130 761.00 | 8 776.00 | 139 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 118.00 | 125 520.00 | 41 598.00 | 167 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 189.00 | 256 512.00 | 50 677.00 | 307 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 551.00 | 2 409.00 | 41 142.00 | 43 551.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CF Disponibilités | 325 732.00 | | 325 732.00 | 325 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 889.00 | 2 409.00 | 1 172 480.00 | 1 174 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 078.00 | 258 921.00 | 1 223 158.00 | 1 482 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 888 855.00 | 844 595.00 | | 888 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 585.00 | 114 260.00 | | 112 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 240.00 | 967 655.00 | | 1 010 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 677.00 | 85 534.00 | | 137 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 267.00 | 21 874.00 | | 33 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 974.00 | 50 455.00 | | 34 974.00 |
EA Autres dettes | | 2 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 917.00 | 167 465.00 | | 212 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 158.00 | 1 135 120.00 | | 1 223 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 917.00 | 159 931.00 | | 212 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 040.00 | | 692 040.00 | 692 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 040.00 | | 692 040.00 | 692 040.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 913.00 | | | 143 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 913.00 | | | 143 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 992.00 | | | 143 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 082.00 | | | 144 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 855.00 | 45 952.00 | | 45 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 193.00 | 574 545.00 | | 859 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 608.00 | 460 285.00 | | 746 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 585.00 | 114 260.00 | | 112 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 575.00 | 15 557.00 | 620.00 | 241 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 677.00 | 137 677.00 | | 137 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 918.00 | 205 918.00 | | 205 918.00 |