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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 537.00 | 133 346.00 | 6 191.00 | 139 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 276.00 | 138 716.00 | 29 560.00 | 168 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 267.00 | 272 292.00 | 35 975.00 | 308 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 369.00 | | 206 369.00 | 206 369.00 |
BZ Autres créances | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 131 530.00 | | 131 530.00 | 131 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 521.00 | | 1 119 521.00 | 1 119 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 787.00 | 272 292.00 | 1 155 496.00 | 1 427 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 921 440.00 | 888 855.00 | | 921 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 796.00 | 112 585.00 | | 90 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 036.00 | 1 010 240.00 | | 1 021 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 639.00 | 137 677.00 | | 39 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 291.00 | 33 267.00 | | 44 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 529.00 | 34 974.00 | | 50 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 460.00 | 212 917.00 | | 134 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 496.00 | 1 223 158.00 | | 1 155 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 460.00 | 212 917.00 | | 134 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 070.00 | | 574 070.00 | 574 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 070.00 | | 574 070.00 | 574 070.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 90.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 144 082.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -169.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 245.00 | 45 855.00 | | 35 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 062.00 | 859 193.00 | | 582 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 267.00 | 746 608.00 | | 491 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 796.00 | 112 585.00 | | 90 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 189.00 | | 2 057.00 | 307 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 308 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 307 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 656.00 | | 2 057.00 | 306 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 512.00 | 16 679.00 | 899.00 | 256 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 282.00 | 16 679.00 | 899.00 | 256 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 206 369.00 | | | 206 369.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 414.00 | 225 414.00 | | 225 414.00 |
VW T.V.A. | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 460.00 | 134 460.00 | | 134 460.00 |