| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 181.00 | | 356 181.00 | 356 181.00 |
AP Constructions | 9 503 456.00 | 2 756 432.00 | 6 747 025.00 | 9 503 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 809.00 | 489 679.00 | 446 131.00 | 935 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 795 447.00 | 3 246 110.00 | 7 549 337.00 | 10 795 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 826.00 | | 1 519 826.00 | 1 519 826.00 |
BZ Autres créances | 230 693.00 | | 230 693.00 | 230 693.00 |
CF Disponibilités | 88 593.00 | | 88 593.00 | 88 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 111.00 | | 1 839 111.00 | 1 839 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 634 558.00 | 3 246 110.00 | 9 388 448.00 | 12 634 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -544 357.00 | -506 076.00 | | -544 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 958.00 | -38 281.00 | | -314 958.00 |
DK Provisions réglementées | 415 953.00 | 381 312.00 | | 415 953.00 |
DL TOTAL (I) | 5 356 638.00 | 5 636 955.00 | | 5 356 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 241.00 | 630 179.00 | | 1 631 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 722.00 | 1 025 079.00 | | 2 269 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 847.00 | 102 486.00 | | 130 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031 810.00 | 1 757 744.00 | | 4 031 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 388 448.00 | 7 394 699.00 | | 9 388 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 973 575.00 | 1 699 434.00 | | 3 973 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 909.00 | | 261 909.00 | 261 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 909.00 | | 261 909.00 | 261 909.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 641.00 | -34 641.00 | | -34 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 910.00 | 262 049.00 | | 261 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 868.00 | 300 330.00 | | 576 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 958.00 | -38 281.00 | | -314 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 384 338.00 | | 6 877 950.00 | 8 384 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 466 841.00 | | 10 795 447.00 | 4 466 841.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 466 841.00 | | 10 795 447.00 | 4 466 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 384 338.00 | | 6 877 950.00 | 8 384 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 076.00 | 459 034.00 | | 2 787 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 076.00 | 459 034.00 | | 2 787 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 381 312.00 | 34 641.00 | | 381 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 312.00 | 34 641.00 | | 381 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 722.00 | 2 269 722.00 | | 2 269 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 826.00 | | | 1 519 826.00 |
VB T. V. A. | 104 852.00 | | | 104 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 006.00 | 1 573 006.00 | | 1 573 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 841.00 | | | 125 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 519.00 | 1 750 519.00 | | 1 750 519.00 |
VW T.V.A. | 130 847.00 | 130 847.00 | | 130 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 810.00 | 3 973 575.00 | 58 235.00 | 4 031 810.00 |