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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 181.00 | | 356 181.00 | 356 181.00 |
AP Constructions | 9 560 840.00 | 3 239 015.00 | 6 321 826.00 | 9 560 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 018.00 | 593 486.00 | 348 533.00 | 942 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 859 040.00 | 3 832 500.00 | 7 026 540.00 | 10 859 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 637.00 | | 1 846 637.00 | 1 846 637.00 |
BZ Autres créances | 229 147.00 | | 229 147.00 | 229 147.00 |
CF Disponibilités | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 108.00 | | 2 085 108.00 | 2 085 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 944 148.00 | 3 832 500.00 | 9 111 648.00 | 12 944 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -859 315.00 | -544 357.00 | | -859 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 024.00 | -314 958.00 | | -361 024.00 |
DK Provisions réglementées | 450 594.00 | 415 953.00 | | 450 594.00 |
DL TOTAL (I) | 5 030 255.00 | 5 356 638.00 | | 5 030 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 224.00 | 1 631 241.00 | | 2 254 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 832.00 | 2 269 722.00 | | 90 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 401.00 | 130 847.00 | | 155 401.00 |
EA Autres dettes | 1 580 936.00 | | | 1 580 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 393.00 | 4 031 810.00 | | 4 081 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 111 648.00 | 9 388 448.00 | | 9 111 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 023 062.00 | 3 973 575.00 | | 4 023 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 926.00 | | 331 926.00 | 331 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 926.00 | | 331 926.00 | 331 926.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 390.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 641.00 | -34 641.00 | | -34 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 927.00 | 261 910.00 | | 331 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 951.00 | 576 868.00 | | 692 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 024.00 | -314 958.00 | | -361 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 795 447.00 | | 63 593.00 | 10 795 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 859 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 859 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 795 447.00 | | 63 593.00 | 10 795 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246 110.00 | 586 390.00 | | 3 246 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 110.00 | 586 390.00 | | 3 246 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 953.00 | 34 641.00 | | 415 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 953.00 | 34 641.00 | | 415 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 832.00 | 90 832.00 | | 90 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 936.00 | 1 580 936.00 | | 1 580 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 637.00 | | | 1 846 637.00 |
VB T. V. A. | 104 833.00 | | | 104 833.00 |
VI Groupe et associés | 2 195 893.00 | 2 195 893.00 | | 2 195 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 784.00 | 2 075 784.00 | | 2 075 784.00 |
VW T.V.A. | 154 863.00 | 154 863.00 | | 154 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 393.00 | 4 023 062.00 | 58 331.00 | 4 081 393.00 |