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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 6 664.00 | 676.00 | 7 340.00 |
AP Constructions | 233 036.00 | 206 286.00 | 26 750.00 | 233 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 757.00 | 279 026.00 | 48 730.00 | 327 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 955.00 | 201 175.00 | 15 780.00 | 216 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 220.00 | 693 151.00 | 96 069.00 | 789 220.00 |
BP En cours de production de services | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
BT Marchandises | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 351.00 | 2 415.00 | 365 936.00 | 368 351.00 |
BZ Autres créances | 83 728.00 | | 83 728.00 | 83 728.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 854.00 | 2 415.00 | 517 439.00 | 519 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 074.00 | 695 566.00 | 613 508.00 | 1 309 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433.00 | | | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 002.00 | 19 212.00 | | -33 002.00 |
DL TOTAL (I) | -23 002.00 | 29 212.00 | | -23 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 051.00 | 28 020.00 | | 163 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 679.00 | 208 691.00 | | 261 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 828.00 | 118 481.00 | | 117 828.00 |
EA Autres dettes | 36 372.00 | 68 863.00 | | 36 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 511.00 | 429 502.00 | | 636 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 508.00 | 487 914.00 | | 613 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 511.00 | 429 502.00 | | 636 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 337.00 | | 919 337.00 | 919 337.00 |
FD Production vendue biens | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
FG Production vendue services | 1 093 525.00 | | 1 093 525.00 | 1 093 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 702.00 | | 2 016 702.00 | 2 016 702.00 |
FM Production stockée | | | 4 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 127.00 | 4 537.00 | | 59 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 243.00 | 1 024.00 | | 41 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 210.00 | 1 024.00 | | 48 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 819.00 | 1 024.00 | | 45 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 702.00 | 1 947 773.00 | | 2 170 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 704.00 | 1 928 562.00 | | 2 203 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 002.00 | 19 212.00 | | -33 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 679.00 | 261 679.00 | | 261 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 365 460.00 | | | 365 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VI Groupe et associés | 159 212.00 | 159 212.00 | | 159 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 528.00 | 458 528.00 | | 458 528.00 |
VW T.V.A. | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 511.00 | 636 511.00 | | 636 511.00 |