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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AP Constructions | 331 433.00 | 248 523.00 | 82 910.00 | 331 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 214.00 | 365 348.00 | 58 866.00 | 424 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 762.00 | 93 994.00 | 8 768.00 | 102 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 538.00 | 715 204.00 | 167 334.00 | 882 538.00 |
BP En cours de production de services | 66 781.00 | | 66 784.00 | 66 781.00 |
BT Marchandises | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 821.00 | 6 556.00 | 214 266.00 | 220 821.00 |
BZ Autres créances | 99 385.00 | | 99 385.00 | 99 385.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 728.00 | 6 556.00 | 424 172.00 | 430 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 265.00 | 721 760.00 | 591 506.00 | 1 313 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 242.00 | 43 729.00 | | 7 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 599.00 | 17 080.00 | | 15 599.00 |
DL TOTAL (I) | 32 841.00 | 70 809.00 | | 32 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 697.00 | 115 325.00 | | 173 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 692.00 | 145 646.00 | | 171 692.00 |
EA Autres dettes | 213 277.00 | 125 445.00 | | 213 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 665.00 | 486 138.00 | | 558 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 506.00 | 556 947.00 | | 591 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 665.00 | 486 138.00 | | 558 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 064.00 | | 1 108 064.00 | 1 108 064.00 |
FD Production vendue biens | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
FG Production vendue services | 1 094 264.00 | | 1 094 264.00 | 1 094 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 459.00 | | 2 208 459.00 | 2 208 459.00 |
FM Production stockée | | | 58 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 813.00 | 94 638.00 | | 102 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 1 000.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 463.00 | 1 000.00 | | 14 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 072.00 | 572.00 | | 4 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 532.00 | 572.00 | | 4 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 931.00 | 428.00 | | 9 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423.00 | 6 276.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 024.00 | 2 599 262.00 | | 2 388 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 783.00 | 2 555 533.00 | | 2 380 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 242.00 | 43 729.00 | | 7 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 779.00 | | 25 442.00 | 945 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 683.00 | 882 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 683.00 | 858 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 006.00 | | 9 086.00 | 938 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | 16 356.00 | 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 257.00 | 28 170.00 | 88 223.00 | 775 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 917.00 | 28 170.00 | 88 223.00 | 767 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 441.00 | 723.00 | 1 608.00 | 7 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 441.00 | 723.00 | 1 608.00 | 7 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 441.00 | 723.00 | 1 608.00 | 7 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723.00 | 1 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 697.00 | 173 697.00 | | 173 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 277.00 | 213 277.00 | | 213 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
UX Autres créances clients | 212 956.00 | 212 956.00 | | 212 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 156.00 | 321 367.00 | 16 789.00 | 338 156.00 |
VW T.V.A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 665.00 | 558 665.00 | | 558 665.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |