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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 270.00 | 14 018.00 | 8 252.00 | 22 270.00 |
040 Immobilisations financières | 169 709.00 | | 169 709.00 | 169 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 980.00 | 14 018.00 | 177 962.00 | 191 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 452.00 | | 77 452.00 | 77 452.00 |
072 Créances – Autres | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
084 Disponibilités | 336 405.00 | | 336 405.00 | 336 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 032.00 | | 424 032.00 | 424 032.00 |
110 Total général Actif | 616 012.00 | 14 018.00 | 601 994.00 | 616 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 557 996.00 | | | 557 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 494.00 | | | 574 494.00 |
242 Autres charges externes. | 266 272.00 | | | 266 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 478.00 | | | 290 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 284 016.00 | | | 284 016.00 |
280 Produits financiers | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 262 574.00 | | | 262 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 436.00 | | | 204 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 853.00 | | | 50 853.00 |