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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 270.00 | 20 699.00 | 1 571.00 | 22 270.00 |
040 Immobilisations financières | 128 722.00 | | 128 722.00 | 128 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 993.00 | 20 699.00 | 130 293.00 | 150 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
072 Créances – Autres | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
084 Disponibilités | 290 964.00 | | 290 964.00 | 290 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 189.00 | | 358 189.00 | 358 189.00 |
110 Total général Actif | 509 182.00 | 20 699.00 | 488 483.00 | 509 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 517 720.00 | | | 517 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 165.00 | | | 535 165.00 |
242 Autres charges externes. | 292 750.00 | | | 292 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 865.00 | | | 317 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
280 Produits financiers | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192 399.00 | | | 192 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 393.00 | | | 165 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 653.00 | | | 57 653.00 |