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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 378.00 | | 282 378.00 | 282 378.00 |
AP Constructions | 59 460.00 | 52 578.00 | 6 882.00 | 59 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 802.00 | 37 351.00 | 42 451.00 | 79 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 512.00 | 61 033.00 | 136 479.00 | 197 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 927.00 | 150 963.00 | 468 964.00 | 619 927.00 |
BT Marchandises | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BZ Autres créances | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CF Disponibilités | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 682.00 | | 120 682.00 | 120 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 609.00 | 150 963.00 | 589 646.00 | 740 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
DH Report à nouveau | 181 050.00 | 130 828.00 | | 181 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 969.00 | 50 223.00 | | 48 969.00 |
DL TOTAL (I) | 348 804.00 | 299 836.00 | | 348 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 810.00 | 154 512.00 | | 135 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 80 273.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 773.00 | 50 892.00 | | 43 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 258.00 | 37 058.00 | | 61 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 842.00 | 322 735.00 | | 240 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 646.00 | 622 570.00 | | 589 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 716.00 | 197 035.00 | | 131 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 666.00 | | 565 666.00 | 565 666.00 |
FG Production vendue services | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 669.00 | | 570 669.00 | 570 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 3 782.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 3 782.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 3 113.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 16 369.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -12 587.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | 12 128.00 | | 11 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 434.00 | 503 851.00 | | 578 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 465.00 | 453 628.00 | | 529 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 969.00 | 50 223.00 | | 48 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 927.00 | | | 619 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 378.00 | | | 282 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 774.00 | | | 336 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 459.00 | 31 504.00 | | 119 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 459.00 | 31 504.00 | | 119 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 282.00 | 10 110.00 | 31 172.00 | 41 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 528.00 | 16 574.00 | 77 954.00 | 94 528.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
VP Divers | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 842.00 | 131 716.00 | 109 126.00 | 240 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 937.00 | 8 847.00 | | 18 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 575.00 | 12 929.00 | | 12 575.00 |
ST Autres comptes | 58 788.00 | 53 042.00 | | 58 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 036.00 | 28 397.00 | | 28 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | | 604.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 937.00 | 9 451.00 | | 18 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 997.00 | 57 949.00 | | 65 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 191.00 | 26 512.00 | | 32 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 399.00 | 94 368.00 | | 99 399.00 |