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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 378.00 | | 282 378.00 | 282 378.00 |
AP Constructions | 59 460.00 | 57 691.00 | 1 769.00 | 59 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 658.00 | 55 781.00 | 30 877.00 | 86 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 128.00 | 100 593.00 | 113 535.00 | 214 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 398.00 | 214 065.00 | 429 333.00 | 643 398.00 |
BT Marchandises | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BZ Autres créances | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
CF Disponibilités | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 890.00 | | 123 890.00 | 123 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 288.00 | 214 065.00 | 553 223.00 | 767 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
DH Report à nouveau | 236 673.00 | 180 019.00 | | 236 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 511.00 | 56 654.00 | | 18 511.00 |
DL TOTAL (I) | 373 970.00 | 355 458.00 | | 373 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 348.00 | 109 126.00 | | 94 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 241.00 | 29 482.00 | | 46 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 664.00 | 42 455.00 | | 38 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 253.00 | 181 064.00 | | 179 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 223.00 | 536 522.00 | | 553 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 712.00 | 98 899.00 | | 105 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 997.00 | | 529 997.00 | 529 997.00 |
FG Production vendue services | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 112.00 | | 535 112.00 | 535 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 3 116.00 | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | 3 116.00 | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 179.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 179.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | 2 936.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 14 683.00 | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 111.00 | 533 606.00 | | 541 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 600.00 | 476 951.00 | | 522 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 511.00 | 56 654.00 | | 18 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 179.00 | | 18 219.00 | 625 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 378.00 | | | 282 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 026.00 | | 18 219.00 | 342 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 898.00 | 32 168.00 | | 181 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 898.00 | 32 168.00 | | 181 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 286.00 | 20 807.00 | 52 479.00 | 73 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VW T.V.A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 253.00 | 105 712.00 | 73 541.00 | 179 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 098.00 | 15 392.00 | | 15 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 304.00 | 13 306.00 | | 13 304.00 |
ST Autres comptes | 57 517.00 | 53 009.00 | | 57 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 239.00 | 29 087.00 | | 29 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 098.00 | 15 392.00 | | 15 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 702.00 | 60 849.00 | | 62 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 543.00 | 30 972.00 | | 31 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 061.00 | 95 402.00 | | 100 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |