| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 32 507.00 | 2 493.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 014.00 | 60 341.00 | 67 673.00 | 128 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 673.00 | 92 848.00 | 93 825.00 | 186 673.00 |
BT Marchandises | 57 677.00 | | 57 677.00 | 57 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 093.00 | 41 162.00 | 94 931.00 | 136 093.00 |
BZ Autres créances | 94 715.00 | | 94 715.00 | 94 715.00 |
CF Disponibilités | 242 348.00 | | 242 348.00 | 242 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 517.00 | 41 162.00 | 498 355.00 | 539 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 191.00 | 134 010.00 | 592 180.00 | 726 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 382 731.00 | 437 719.00 | | 382 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 699.00 | 145 012.00 | | -57 699.00 |
DL TOTAL (I) | 358 582.00 | 616 281.00 | | 358 582.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 1 012.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 1 012.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 313.00 | 91 400.00 | | 51 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 999.00 | 18 197.00 | | 82 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 483.00 | 163 621.00 | | 52 483.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | 1 254.00 | | 3 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 600.00 | 40 702.00 | | 40 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 998.00 | 318 847.00 | | 230 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 180.00 | 936 141.00 | | 592 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 688.00 | 268 022.00 | | 205 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 607 989.00 | | 607 989.00 | 607 989.00 |
FG Production vendue services | 157 024.00 | | 157 024.00 | 157 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 013.00 | | 765 013.00 | 765 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 594.00 | 16 063.00 | | 21 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | 1 250.00 | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 294.00 | 17 313.00 | | 32 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 18 114.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 096.00 | 1 135.00 | | 81 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 231.00 | 19 249.00 | | 81 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 937.00 | -1 935.00 | | -48 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 609.00 | 56 162.00 | | -22 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 903.00 | 981 010.00 | | 809 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 603.00 | 835 997.00 | | 867 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 699.00 | 145 012.00 | | -57 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 083.00 | 3 316.00 | | 2 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 927.00 | | 18 025.00 | 307 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 278.00 | 186 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 528.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 750.00 | 163 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 739.00 | | 17 025.00 | 284 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 660.00 | | 1 000.00 | 22 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 174.00 | 43 856.00 | 58 182.00 | 107 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 646.00 | 43 856.00 | 57 654.00 | 106 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013.00 | 2 600.00 | 1 013.00 | 1 013.00 |
6T Sur comptes clients | 27 858.00 | 13 441.00 | 137.00 | 27 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 105.00 | 13 441.00 | 1 384.00 | 29 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 118.00 | 16 041.00 | 2 397.00 | 30 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 041.00 | 2 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 313.00 | 26 003.00 | 25 310.00 | 51 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 81 711.00 | | | 81 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 601.00 | 239 491.00 | 4 110.00 | 243 601.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 998.00 | 205 688.00 | 25 310.00 | 230 998.00 |