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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 399.00 | 81 501.00 | 57 898.00 | 139 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 949.00 | 81 501.00 | 61 448.00 | 142 949.00 |
BN En cours de production de biens | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
BT Marchandises | 73 559.00 | | 73 559.00 | 73 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 903.00 | 45 860.00 | 124 043.00 | 169 903.00 |
BZ Autres créances | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
CF Disponibilités | 187 824.00 | | 187 824.00 | 187 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 367.00 | 45 860.00 | 482 507.00 | 528 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 316.00 | 127 361.00 | 543 955.00 | 671 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 253 032.00 | 382 732.00 | | 253 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 127.00 | -57 700.00 | | -89 127.00 |
DL TOTAL (I) | 197 455.00 | 358 582.00 | | 197 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 969.00 | 51 313.00 | | 67 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 059.00 | 83 000.00 | | 127 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 146.00 | 52 483.00 | | 57 146.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 3 603.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 433.00 | 40 600.00 | | 41 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 500.00 | 230 999.00 | | 346 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 955.00 | 592 181.00 | | 543 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 500.00 | 205 688.00 | | 346 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 282.00 | | 332 282.00 | 332 282.00 |
FG Production vendue services | 264 484.00 | 1 440.00 | 265 924.00 | 264 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 766.00 | 1 440.00 | 598 206.00 | 596 766.00 |
FM Production stockée | | | 47 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 317.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059.00 | 21 594.00 | | 3 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 333.00 | 10 700.00 | | 37 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 993.00 | 32 294.00 | | 42 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 051.00 | 135.00 | | 33 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 944.00 | 81 096.00 | | 19 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 995.00 | 81 231.00 | | 52 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 003.00 | -48 937.00 | | -10 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 936.00 | 809 904.00 | | 706 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 063.00 | 867 603.00 | | 796 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 127.00 | -57 700.00 | | -89 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 379.00 | 2 083.00 | | 10 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 674.00 | | 12 475.00 | 186 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 110.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 200.00 | 142 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 090.00 | 139 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 014.00 | | 12 475.00 | 163 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 848.00 | 23 799.00 | 35 146.00 | 92 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 848.00 | 23 799.00 | 35 146.00 | 92 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 41 162.00 | 8 815.00 | 4 117.00 | 41 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 162.00 | 8 815.00 | 4 117.00 | 41 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 762.00 | 8 815.00 | 6 717.00 | 43 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 815.00 | 4 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 059.00 | 127 059.00 | | 127 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VI Groupe et associés | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 220.00 | 160 155.00 | 62 065.00 | 222 220.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |