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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AH Fonds commercial | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 408.00 | 36 561.00 | 10 847.00 | 47 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 480.00 | 51 892.00 | 39 589.00 | 91 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 057.00 | 93 057.00 | 58 000.00 | 151 057.00 |
BT Marchandises | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BZ Autres créances | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
CF Disponibilités | 236 462.00 | | 236 462.00 | 236 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 018.00 | | 373 018.00 | 373 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 075.00 | 93 057.00 | 431 018.00 | 524 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
DH Report à nouveau | 120 511.00 | 111 816.00 | | 120 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 780.00 | 8 695.00 | | 13 780.00 |
DL TOTAL (I) | 194 033.00 | 180 253.00 | | 194 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 387.00 | 13 099.00 | | 26 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 544.00 | 73 922.00 | | 73 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 335.00 | 72 183.00 | | 80 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 690.00 | 49 940.00 | | 56 690.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 985.00 | 209 144.00 | | 236 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 018.00 | 389 397.00 | | 431 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 725.00 | | 32 332.00 | 118 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 557.00 | | 32 332.00 | 106 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 312.00 | 15 224.00 | 11 088.00 | 26 312.00 |
VI Groupe et associés | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 985.00 | 225 897.00 | 11 088.00 | 236 985.00 |