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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AH Fonds commercial | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 608.00 | 44 332.00 | 4 276.00 | 48 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 530.00 | 78 531.00 | 14 999.00 | 93 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 307.00 | 127 468.00 | 26 839.00 | 154 307.00 |
BT Marchandises | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BZ Autres créances | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 566.00 | | 107 566.00 | 107 566.00 |
CF Disponibilités | 190 147.00 | | 190 147.00 | 190 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 083.00 | | 389 083.00 | 389 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 390.00 | 127 468.00 | 415 922.00 | 543 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
DH Report à nouveau | 149 862.00 | 134 291.00 | | 149 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 128.00 | 15 572.00 | | 9 128.00 |
DL TOTAL (I) | 218 732.00 | 209 605.00 | | 218 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520.00 | 11 108.00 | | 1 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 949.00 | 73 530.00 | | 72 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 233.00 | 82 165.00 | | 67 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 828.00 | 53 121.00 | | 52 828.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 3 844.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 190.00 | 223 768.00 | | 197 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 922.00 | 433 373.00 | | 415 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 190.00 | 222 248.00 | | 197 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 457.00 | | 850.00 | 153 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 289.00 | | 850.00 | 141 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 312.00 | 17 155.00 | | 110 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 708.00 | 17 155.00 | | 105 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VC Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
VW T.V.A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 190.00 | 197 190.00 | | 197 190.00 |