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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 421.00 | 72 644.00 | 117 776.00 | 190 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 429.00 | 80 109.00 | 123 319.00 | 203 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 870.00 | | 733 870.00 | 733 870.00 |
BZ Autres créances | 108 336.00 | | 108 336.00 | 108 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 524 044.00 | | 524 044.00 | 524 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 886.00 | | 1 373 886.00 | 1 373 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 315.00 | 80 109.00 | 1 497 206.00 | 1 577 315.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 436.00 | | | 186 436.00 |
DL TOTAL (I) | 231 433.00 | | | 231 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 073.00 | | | 163 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 365.00 | | | 129 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 497.00 | | | 607 497.00 |
EA Autres dettes | 326 675.00 | | | 326 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 772.00 | | | 1 265 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 206.00 | | | 1 497 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 129.00 | | | 1 162 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 079 504.00 | | 3 079 504.00 | 3 079 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 504.00 | | 3 079 504.00 | 3 079 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 222.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 169.00 | | | 3 116 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 732.00 | | | 2 929 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 436.00 | | | 186 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 270.00 | | | 264 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 164.00 | | | 250 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 264.00 | 50 222.00 | 107 377.00 | 137 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 800.00 | 50 222.00 | 107 377.00 | 129 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 041.00 | 456 041.00 | | 456 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 073.00 | 59 430.00 | 103 644.00 | 163 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 953.00 | 847 630.00 | 5 323.00 | 852 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 773.00 | 1 162 129.00 | 103 644.00 | 1 265 773.00 |