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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 373.00 | 83 348.00 | 61 025.00 | 144 373.00 |
BF Prêts | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 453.00 | 83 348.00 | 69 105.00 | 152 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 582.00 | | 1 621 582.00 | 1 621 582.00 |
BZ Autres créances | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 128 834.00 | | 128 834.00 | 128 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 331.00 | | 1 800 331.00 | 1 800 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 785.00 | 83 348.00 | 1 869 436.00 | 1 952 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 265 330.00 | | | 265 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 692.00 | | | 205 692.00 |
DL TOTAL (I) | 474 323.00 | | | 474 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 466.00 | | | 480 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 361.00 | | | 770 361.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 113.00 | | | 1 395 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 436.00 | | | 1 869 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 902.00 | | | 1 320 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 293 400.00 | | 3 293 400.00 | 3 293 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 401.00 | | 3 293 401.00 | 3 293 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -489.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 640.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -489.00 | | | -489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 111.00 | | | 3 348 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 418.00 | | | 3 142 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 692.00 | | | 205 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 234.00 | | 76 809.00 | 209 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 589.00 | 152 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 589.00 | 144 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 154.00 | | 76 809.00 | 201 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 096.00 | 36 640.00 | 86 388.00 | 133 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 096.00 | 36 640.00 | 86 388.00 | 133 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 362.00 | 770 362.00 | | 770 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UP Prêts | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 583.00 | 1 621 583.00 | | 1 621 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 220.00 | 25 009.00 | 74 211.00 | 99 220.00 |
VI Groupe et associés | 480 466.00 | 480 466.00 | | 480 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 365.00 | 1 669 285.00 | 8 080.00 | 1 677 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 113.00 | 1 320 902.00 | 74 211.00 | 1 395 113.00 |