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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 116.00 | 102 568.00 | 9 548.00 | 112 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 264.00 | 163 570.00 | 32 694.00 | 196 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 520.00 | 266 138.00 | 133 383.00 | 399 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
BT Marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 237 877.00 | | 237 877.00 | 237 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 239.00 | | 341 239.00 | 341 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 759.00 | 266 138.00 | 474 622.00 | 740 759.00 |
CU Autres participations | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 559.00 | 210 957.00 | | 227 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 587.00 | 56 601.00 | | 40 587.00 |
DL TOTAL (I) | 378 145.00 | 377 559.00 | | 378 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 632.00 | 39 791.00 | | 10 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 149.00 | 37 452.00 | | 37 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 696.00 | 59 352.00 | | 48 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 476.00 | 136 595.00 | | 96 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 622.00 | 514 153.00 | | 474 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 476.00 | 136 595.00 | | 96 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
FG Production vendue services | 658 326.00 | 121 685.00 | 780 010.00 | 658 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 539.00 | 121 685.00 | 787 224.00 | 665 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 211.00 | |
GE Autres charges | | | 5 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 6 254.00 | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 715.00 | 886 358.00 | | 809 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 128.00 | 829 756.00 | | 769 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 587.00 | 56 601.00 | | 40 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 249.00 | | 12 105.00 | 403 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 834.00 | 399 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 834.00 | 308 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 270.00 | | 11 944.00 | 312 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 161.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 761.00 | 15 211.00 | 15 834.00 | 266 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 761.00 | 15 211.00 | 15 834.00 | 266 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 476.00 | 96 476.00 | | 96 476.00 |