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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 585.00 | 106 092.00 | 12 493.00 | 118 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 968.00 | 161 560.00 | 63 409.00 | 224 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 016.00 | 267 652.00 | 167 364.00 | 435 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 894.00 | 393.00 | 14 501.00 | 14 894.00 |
BZ Autres créances | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 205 196.00 | | 205 196.00 | 205 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 465.00 | 393.00 | 316 072.00 | 316 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 481.00 | 268 044.00 | 483 436.00 | 751 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
CU Autres participations | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 145.00 | 227 559.00 | | 228 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 255.00 | 40 587.00 | | 49 255.00 |
DL TOTAL (I) | 387 400.00 | 378 145.00 | | 387 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 347.00 | 10 632.00 | | 19 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 525.00 | 37 149.00 | | 40 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 164.00 | 48 696.00 | | 36 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 036.00 | 96 476.00 | | 96 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 436.00 | 474 622.00 | | 483 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 520.00 | | 51 552.00 | 399 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 056.00 | 435 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 056.00 | 343 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 380.00 | | 51 230.00 | 308 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 161.00 | | 322.00 | 20 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 138.00 | 17 570.00 | 16 056.00 | 266 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 138.00 | 17 570.00 | 16 056.00 | 266 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VI Groupe et associés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 925.00 | 42 493.00 | 432.00 | 42 925.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 036.00 | 96 036.00 | | 96 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |